AG-invest

AG-invest er meget langt fra at være det dyreste backoffice system på markedet, og vores kunder mener selv, at de ikke kan finde andre leverandører, som kommer i nærheden af den ekspertise og service vi kan levere, bl.a. fordi vi selv har de samme opgaver som de har.

Systemets hovedfunktioner er:

• Beregning af indre værdi, samt indberetning til markedet via Fundcollect
• Pre-trade kontrol af indkomne investeringsforslag mod lovmæssige placeringsgrænser og bestyrelsesinstrukser
• Post-trade kontrol af beholdninger mod lovmæssige placeringsgrænser og bestyrelsesinstrukser
• Bogføring af emissioner og indløsninger i børsnoterede fonde
• Bogføring af indbetalinger (emissioner) til kontoførende fonde
• Afregning af indløsninger i kontoførende fonde mod Nem-Konti
• Bogføring af handler og afsendelse af afviklingsinstrukser til depotbanken
• Beregning af resultatafhængigt honorar
• Produktion af talopstillinger til regnskab
• Beregning af minimumsindkomst for udloddende afdelinger
• Beregning af nøgletal mv. til hjemmeside-leverandør, f.eks. Morningstar